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A股突然出现块轮动信号:口罩、远程办公热点题材熄火,大盘风格要切

A股突然出现块轮动信号:口罩、远程办公热点题材熄火,大盘风格要切换?

随着大部分地区进入复工期,A股市场的投资风格也出现微妙转变。


2月11日,称霸A股多时的热门题材股纷纷补跌,而前期超跌的科技、地产、旅游等板块开始复苏。


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这一天,上证综指经过一整天的W走势,成功六连阳,涨0.39%,站稳2900点关口;深证成指涨0.37%,报收于10768.63点;创业板出现分化,早盘创业板指最高跌幅超过1%后有所收窄,最终创业板指跌0.67%,报收于2028.44点。


整体来看,成交量较前两日有所下降,但仍维持高位,接近8000亿。


医药板块资金持续流出,很多在疫情期间涨幅较大的口罩股,直接封板跌停,医疗废物处理、在线教育、远程办公等热点也纷纷回落,A股市场重回理性。


前期超跌的科技股午后略有回暖,无线耳机、消费电子等拉升,白酒、钢铁等涨幅居前。


当日,北上资金净流入24.85亿元,但对沪深两市股票产生明显分歧,其中沪股通净买入21.64亿元,而深股通净买入仅3.21亿元。


热点题材熄火、消费股补涨


2月11日,疫情“热”暂告一段落。


此前大幅上涨的口罩概念走弱,奥美医疗、海王生物、南卫股份、新乡化纤、阳普医疗等跌停,洁特生物、华铁股份等热门概念股也纷纷飘绿,口罩指数大跌3.24%。


云办公指数亦快速跳水,跌幅高达3.26%,会畅通讯、二六三跌停,金山办公、亿联网络、齐心集团、华平股份跟跌。


医疗废物处理指数跌幅更是创出6.33%的高值,兴源环境、侨银环保等跌停,东江环保、高能环境大跌逾7%。


反观前期超跌的周期股、消费板块等,随着复工潮来临,股价纷纷回暖。


继水泥股大幅反弹后,2月11日,钢铁指数也强势拉升,板块整体上涨2.32%,甬金股份涨停,安阳钢铁、八一钢铁、中信特钢等涨逾6%。建材、化工等行业指数也纷纷飘红。


此前走势低迷的消费板块也涨幅居前,白酒、家电等必须消费品大涨,泸州老窖、五粮液、贵州茅台股价纷纷飘红,涨幅在2.9%以上;美的集团、格力电器等龙头家电分别上涨4.55%和2.93%。


除此之外,芯片行业重新崛起,圣邦股份、瑞芯微等分别上涨6.50%、9.98%,华为、苹果相关概念股表现抢眼,消费电子指数涨1.21%。


中银策略认为,全年视角下,科技主线配置价值凸显。经济转型、国产替代和全球性的行业景气度提升驱动科技主线,新型智能手机、智能可穿戴设备、半导体和新能源车的下游需求与疫情相关性较弱,行业景气度向好的趋势更加稳定。


北上资金净流入超24亿


从资金流向来看,大盘资金仍处于净流出的状态,但北上资金却重复对A股的热情,继2月7日、2月10日连续两个交易日净流出后,2月11日沪深股通资金又净流入合计24.85亿元。


但北上资金对于沪深两市的个股却出现明显分歧,沪股通净流入金额远大于深股通净流入。


以实际成交计,截至收盘,沪股通渠道净买入13.97亿元,深股通渠道净卖出3.53亿元。


具体来看,沪股通净买入贵州茅台12.24亿元,净买入恒瑞医药3.38亿元,净买入药明康德2.1亿元,净买入中国国旅1.15亿元。同时净卖出海螺股份和隆基股份2.01亿元和1.44亿元。


深市最受欢迎的个股则是牧原股份、格力电器和五粮液,深股通分别净买入牧原股份2.17亿元、格力电器1.31亿元、五粮液0.83亿元,同时净卖出平安银行、万科A和海康威视1.25亿元、1.37亿元和2亿元。


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总的来说,北上资金对于A股市场颇为热情,wind数据显示,春节开市以来,北上资金成交净买入合计达到278.31亿元,其中沪股通成交净买入183.17亿元,深股通成交净买入合计95.14亿元。


值得一提的是,除了北上资金持续看好外,融资客也开始加仓。2月份以来,两融市场交易规模逐步回升,本周融资余额也持续增长。


wind数据显示,截至2月10日,两融余额为10,418.32亿,较上一交易日增加了0.59%,即增加59.75亿元,占A股流通市值 2.20%。两融交易额 905.19亿,较前一交易日下降3.08%,下降28.75亿元,占A股成交额10.22%。


从主力资金流向来看,主力资金净流入最多的是电子制造、银行和饮料制造板块,主力资金分别净流入17.9亿元、10.7亿元和6.1亿元。


机构资金方面,当日机构资金买入前十的个股主要包括英科医疗、上海沪工、鹏鼎控股、鸿合科技、智莱科技等,以TMT(包括计算机、电子、传媒、通信)板块个股居多,其中英科医疗遭机构资金大幅净买入1.01亿元。


机构资金卖出前十的个股包括道恩股份、奥特丰、永太科技、新文化、大立科技等。自节后开市以来,道恩股份已连续涨停7日,机构资金近两日高位抛出2.31亿元。


机构预判后市演变

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随着与疫情相关的超市、医疗、远程教育等龙头热熄火,不少市场参与者预判上证估值的修复迫在眉睫,后市资金也将更趋理性,大盘风格或将切换。那么,未来投资机会将如何演变呢?


中信证券指出,全年的“黄金坑”明确之后,A股将进入1~2周疫情演化和节后复工的重要观察期。投资者情绪在宣泄和亢奋后趋于平复,各类资金共振减弱,市场会进入更理性的整固期。A股依然处于中期可以积极配置的位置,并从超跌反弹的“交易期”进入渐趋理性的“配置期”。预计市场风格会从单纯追求弹性到更注重配置性价比。


考虑疫情影响,中信证券报告里系统梳理了2020年A股配置的机会和节奏,具体包括3类:贯穿全年的主线;疫情缓解前的交易型机会;疫情缓解后可逐步建仓品种;并整理了相关投资组合。建议继续把握疫情带来的交易型机会的同时,也可以关注复工进度较快的子行业。


国金证券也指出,对于A 股市场来说,建议关注疫情之后部分板块的修复性机会,重点布局两条主线:


1)疫情结束后,国内需求逐步企稳回升,与此同时企业加快复工恢复生产,供需两旺或带来周期股迎来修复行情。后续伴随逆周期对冲政策的陆续出台,“钢铁、建材、化工、机械”等周期行业或迎来修复行情。


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2)疫情结束后,前期被抑制的消费需求或迎来爆发式增长,需求的回暖将带动消费企业盈利和现金流改善。特别是对“电影、航空、餐饮、旅游、商贸 ”等服务型消费行业来说,我们认为疫情的影响只是消费者延期了消费,后续随着疫情结束,消费需求仍将集中释放。


招商证券则认为,近期疫情控制数据有明显好转,不过返工潮增大疫情的不确定性,预计短期市场博弈加剧。如果病例数据反弹,受疫情影响不大或正面影响的医药、计算机、传媒将继续占优。如果疫情缓和,稳增长预期下,受政策影响较大的金融、地产、建筑、汽车等板块关注度提升。TMT中5G建设相关通信领域将会占优,前期受冲击较大的航空、酒店等板块也有望迎来布局。


从中长期来看,坚信A股正处于2019年开启的两年半上行周期,5G技术加持和信息化需求的增加将带领科技板块成为未来几个季度持续景气向上的方向,另外,稳增长政策下金融地产建筑汽车等低估值板块也需要逐渐加大关注。


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